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亚博下注安全:关于金控安鑫1号债券型私募证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告

发布日期:2022年05月25日

  根据《金控安鑫1号债券型私募证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)、《金控安鑫1号债券型私募证券投资基金基金合同之补充协议》(【2021】-【SEP684】-【001】)(以下简称“补充协议”)的有关规定, 金控安鑫1号债券型私募证券投资基金(以下简称“本基金”)出现基金合同终止事由,本基金将依法对基金财产进行清算。现将相关事项公告如下:

一、本基金基本信息

  基金名称: 金控安鑫1号债券型私募证券投资基金

  基金备案编码: SEP684

  基金管理人名称:亚博下注安全(上海)投资管理有限公司

  基金托管人名称:交通银行股份有限公司深圳分行

二、基金合同终止事由

  □根据合同约定到期 /□全部投资人赎回触发清盘/□触及止损预警线

  ■其他原因:基金份额持有人大会决议决定提前终止基金合同

三、基金财产清算

  1、本基金运营终止日为【2022】年【5】月【25】日,自运营终止日起,本基金进入清算程序,相关费用停止计提,管理人停止主动投资行为,将资产变现。

  2、基金管理人组织基金财产清算小组进行基金清算。基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、基金外包服务商组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

  3、基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

  4、基金财产清算程序:

  基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。在发布本基金财产清算公告后,基金财产将由基金财产清算组统一接管,基金财产清算程序主要包括:

  (1) 对基金财产进行清理和确认;

  (2) 对基金财产进行估价和变现;

  (3) 将基金财产清算结果报告中国证券投资基金业协会;

  (4) 参加与基金财产有关的民事诉讼;

  (5) 公布基金财产清算结果;

  (6) 对基金剩余财产进行分配。

  5.清算费用

  清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,由基金资产承担。

  6.基金财产按下列顺序清偿:

  (1) 支付清算费用;

  (2) 交纳所欠税款;

  (3) 清偿基金债务;

  (4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

四、其他

  本基金进入清算程序后不再开放办理申购、赎回业务。敬请投资者予以关注。本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。

  特此公告。

  基金管理人特别说明:本公告是亚博下注安全(上海)投资管理有限公司作为金控安鑫1号债券型私募证券投资基金(SEP684)的基金管理人,根据《金控安鑫1号债券型私募证券投资基金基金合同》依约向基金投资者发布的公告信息,该公告信息不构成基金管理人及本网站对基金的任何宣传、推介、募集及/或收益保证,基金管理人亦不接受除基金投资者之外的任何主体对基金产品的线上、线下咨询。

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  亚博下注安全(上海)投资管理有限公司 

                                                                                 2022年5月25日             

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